6月26日基金净值:交银瑞思混合(LOF)最新净值1.0917,跌0.37%

2023-06-27 16:39:44来源:证券之星


(相关资料图)

6月26日,交银瑞思混合(LOF)最新单位净值为1.0917元,累计净值为1.0917元,较前一交易日下跌0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%,近3个月下跌7.49%,近6个月下跌8.75%,近1年下跌9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银瑞思混合(LOF)为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.03%,债券占净值比5.65%,现金占净值比3.18%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为沈楠,沈楠于2020年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.58%。期间重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为14次,胜率为41.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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